集團(tuán)新聞

中國(guó)有色集團(tuán)召開(kāi)2012年資金管理工作會(huì)議

時(shí)間：2012-12-06

來(lái)源：中國(guó)有色集團(tuán)財(cái)務(wù)部

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12月4日至6日，中國(guó)有色集團(tuán)2012年資金管理工作會(huì)議在中國(guó)十五冶武漢總部召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)議的主要目的是統(tǒng)一思想，在切實(shí)保障整個(gè)集團(tuán)資金供給、努力實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司邁進(jìn)“世界500強(qiáng)”的基礎(chǔ)上，開(kāi)拓創(chuàng)新，嚴(yán)防資金風(fēng)險(xiǎn)，全面深化集團(tuán)公司資金管理工作。國(guó)資委監(jiān)事會(huì)第二十四辦副主任唐衛(wèi)華出席會(huì)議并作主旨發(fā)言。

會(huì)上，唐衛(wèi)華副主任在講話中對(duì)中國(guó)有色集團(tuán)資金管理工作所取得的成績(jī)給予了充分肯定，她要求集團(tuán)公司要進(jìn)一步加快推動(dòng)資金集中管理進(jìn)程。

武翔總會(huì)計(jì)師發(fā)表了題為《統(tǒng)一思想，開(kāi)拓創(chuàng)新，嚴(yán)防資金風(fēng)險(xiǎn)，全面深化集團(tuán)公司資金管理工作》的重要講話，全面回顧和總結(jié)了集團(tuán)公司資金管理工作所取得的成績(jī)，指出了資金管理工作存在的主要問(wèn)題，并對(duì)2013年資金管理工作進(jìn)行了部署。2013年，集團(tuán)公司要完善集團(tuán)與各所屬企業(yè)層面的資金內(nèi)控體系；啟動(dòng)并實(shí)施集團(tuán)公司現(xiàn)金管理平臺(tái)建設(shè)工作，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司對(duì)所屬全級(jí)次企業(yè)所有銀行賬戶資金的動(dòng)態(tài)查詢，提高信息透明度和資金的使用效率；利用全面預(yù)算管理報(bào)表體系和實(shí)施海波龍全面預(yù)算管理信息化系統(tǒng)的契機(jī)，深化集團(tuán)公司資金預(yù)算管理；進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金申請(qǐng)和評(píng)價(jià)工作。武翔總會(huì)計(jì)師還強(qiáng)調(diào)涉及海外業(yè)務(wù)的所屬企業(yè)要密切關(guān)注人民幣對(duì)美元、克瓦查對(duì)美元的匯率走勢(shì)，最大限度的防范匯率風(fēng)險(xiǎn)；謹(jǐn)慎進(jìn)行金融理財(cái)、外匯期權(quán)及匯率掉期等金融衍生品交易；關(guān)注和加強(qiáng)對(duì)自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理，防止出現(xiàn)資金鏈條斷裂，控制支付風(fēng)險(xiǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)化。

會(huì)議期間，集團(tuán)公司邀請(qǐng)了中國(guó)銀行總行的業(yè)務(wù)專家對(duì)部分金融產(chǎn)品及結(jié)算工具等進(jìn)行介紹和講解，中國(guó)銀行相應(yīng)的各分、區(qū)行同時(shí)與集團(tuán)公司各出資企業(yè)進(jìn)行分組對(duì)接，為銀企雙方的需求提供了一個(gè)良好的互動(dòng)平臺(tái)，達(dá)到了預(yù)期的效果。

國(guó)資委監(jiān)事會(huì)第二十四辦張巖平處長(zhǎng)、彭蓉監(jiān)事，中國(guó)有色集團(tuán)總部及所屬企業(yè)相關(guān)人員出席了本次會(huì)議。